| Denominação oficial | ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 108,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 108,73 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,92 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 65.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,84 mi | 34.77% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 43.654,21 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.877,81 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +2.5% |
|---|
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