| Denominação oficial | ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 281,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 283,46 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,36 mi | 0.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.7% | -1.2% | -0.1% | +0.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.60% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 636.153,82 | 0.22% |
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 571.131,99 | 0.20% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 386.457,72 | 0.14% |
+2.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.1% | +1.7% | +2.1% | +2.3% | +1.7% | -0.4% | +1.4% | +2.6% | -0.6% | +2.5% | +0.1% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +2.4% | +0.4% | -2.1% | +0.9% | -1.1% | +3.9% | +1.2% | -0.1% | -1.2% | -0.0% | -3.5% | +1.0% |
|---|
| 2023 | +0.1% | -0.6% | +2.7% | +1.4% | +4.8% | +3.4% | +1.3% | +0.4% | -1.1% | -0.3% | +2.3% | +2.8% | +18.4% |
|---|
| 2022 | -1.0% | +0.6% | +3.7% | +0.4% | +1.3% | -0.4% | -1.0% | +1.1% | -0.1% | +0.3% | -1.4% | +0.3% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 157,79 mi | 99.54% |
| ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 125,67 mi | 98.86% |