| Denominação oficial | FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.12% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 289,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 290,70 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 171,60 mi |
| 59.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,18 mi | 15.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,55 mi | 8.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,07 mi | 5.18% |
PARANA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,12 mi | 2.10% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,76 mi | 1.98% |
ITAUUNIBANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,17 mi | 1.78% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,80 mi | 1.65% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.92% |
NU FINANCEIRA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,61 mi | 0.90% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 0.89% |
BANCO C6 Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.69% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.67% |
SICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 662.858,47 | 0.23% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 63.144,06 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.857,61 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.831,93 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
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