| Denominação oficial | ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 159,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 158,30 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.7% | -1.2% | -0.1% | +0.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 157,79 mi |
| 99.54% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 110.092,07 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.970,28 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.970,02 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,95 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,82 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,80 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,74 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,66 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,65 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,62 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59.969,53 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 16.060,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 106,12 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +0.6% | +0.1% | +1.6% | +2.0% | +2.2% | +1.7% | -0.5% | +1.3% | +2.5% | -0.7% | +2.4% | +0.0% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +2.4% | +0.3% | -2.2% | +0.9% | -1.1% | +3.8% | +1.2% | -0.2% | -1.3% | -0.1% | -3.5% | +0.3% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -0.6% | +2.6% | +1.3% | +4.7% | +3.3% | +1.2% | +0.3% | -1.1% | -0.3% | +2.3% | +2.7% | +17.4% |
|---|
| 2022 | -1.0% | +0.5% | +3.6% | +0.4% | +1.2% | -0.4% | -1.0% | +1.0% | -0.1% | +0.2% | -1.4% | +0.2% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 23,77 mi | — |