| Denominação oficial | APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 100 | D+23 | R$ 12,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,74 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +0.3% | -5.5% | -2.9% | -6.1% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,74 mi |
| 99.53% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 26.877,45 | 0.23% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,53 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,48 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,46 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,39 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,37 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,37 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,35 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,35 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,33 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.239,24 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,43 | 0.01% |
-10.1% |
| 2025 | +4.8% | -0.2% | +2.4% | +5.9% | +4.4% | +2.6% | -5.8% | +5.6% | +4.2% | +2.9% | +6.7% | -2.4% | +35.0% |
|---|
| 2024 | -4.5% | +0.5% | +0.5% | -3.8% | -5.3% | +1.7% | +3.9% | +5.1% | -1.7% | -1.0% | -1.3% | -0.4% | -6.6% |
|---|
| 2023 | +5.9% | -4.0% | -1.8% | +0.0% | +7.5% | +4.3% | +0.9% | -6.4% | -2.0% | -3.6% | +5.4% | +3.9% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +5.3% | +0.8% | +3.4% | -5.7% | +4.0% | -5.4% | +1.6% | +5.3% | +1.1% | +0.5% | -7.3% | -0.6% | +2.0% |
|---|
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