| Denominação oficial | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.53% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 11,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,20 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.8% | -0.6% | -0.4% | -5.3% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 7,57 mi |
| 67.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,60 mi | 31.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 55.720,51 | 0.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.975,93 | 0.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.431,07 | 0.01% |
+1.8% |
| 2025 | +3.8% | -1.8% | +4.5% | +4.9% | +3.9% | +1.6% | -4.3% | +5.8% | +4.0% | +2.2% | +4.9% | -1.5% | +31.0% |
|---|
| 2024 | -1.6% | -0.5% | +1.3% | -2.1% | -3.3% | +0.2% | +3.3% | +2.7% | -1.5% | -1.1% | -0.7% | -2.9% | -6.1% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -3.3% | -1.6% | +2.9% | +5.8% | +4.4% | +1.4% | -2.9% | -2.7% | -1.6% | +6.4% | +3.2% | +17.5% |
|---|
| 2022 | +5.6% | +0.3% | +3.0% | -7.2% | +2.0% | -5.0% | +3.2% | +5.1% | -1.0% | +1.1% | -5.9% | -1.5% | -1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS V70 FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,54 mi | 16.53% |
| ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,66 mi | 2.14% |