| Denominação oficial | ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO 70 - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO 70 - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 100 | D+8 | R$ 11,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,78 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.1% | -0.3% | -3.9% | -2.8% | -6.3% | -3.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,37 mi |
| 67.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.576,19 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.576,07 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.576,02 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,79 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,72 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,68 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,46 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,45 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,45 | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 342.575,22 | 3.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 47.938,17 | 0.44% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.927,03 | 0.28% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,53 | 0.00% |
-6.1% |
| 2025 | +5.7% | -1.3% | +10.2% | +4.1% | +4.3% | -1.3% | -7.4% | +4.0% | +3.2% | -0.3% | +6.7% | -4.4% | +24.6% |
|---|
| 2024 | -2.6% | -1.4% | -3.1% | -2.3% | -3.5% | +0.3% | -1.3% | +4.6% | -3.0% | -0.9% | -1.1% | -7.5% | -20.1% |
|---|
| 2023 | +6.1% | -4.0% | -1.0% | +3.3% | +9.9% | +5.4% | +2.0% | -2.6% | -2.2% | -1.5% | +10.2% | +2.8% | +30.8% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -1.4% | +3.8% | -6.8% | +6.0% | -8.7% | +4.0% | +4.4% | -0.4% | +1.4% | -2.7% | -1.2% | +0.5% |
|---|
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