| Denominação oficial | ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 6,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,75 mi · 27 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 27.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 913.855,11 | 13.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 913.601,75 | 13.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 913.570,41 | 13.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 913.082,15 | 13.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 434.812,29 | 6.42% |
AMBEV S/A ON Ação ordinária | Derivativos | R$ 291.885,00 | 4.31% |
BRAVA ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 211.120,92 | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.097,01 | 1.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.256,78 | 1.39% |
MAGAZ LUIZA ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 56.041,84 | 0.83% |
AZZAS 2154 ON ATZ NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 21.212,88 | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.906,36 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.617,81 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.632,66 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.624,70 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.516,98 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.083,14 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 192,33 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.6% | +0.3% | +0.9% | +2.5% | +0.8% | +2.2% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | -0.1% | -0.4% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.1% | +0.1% | -1.2% | +4.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.5% | +1.7% | +1.3% | +1.5% | +0.8% | +1.5% | +0.6% | +0.6% | +1.9% | +0.1% | +0.4% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.4% | +1.7% | +0.2% | +0.7% | +1.6% | +0.9% | +0.6% | +10.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,10 mi | 8.59% |