| Denominação oficial | SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIRF CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIRF CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 46,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,01 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | -2.9% | +1.5% | -0.4% | +0.6% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 6,67 mi |
| 14.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 9.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,15 mi | 9.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 6.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 6.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 4.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,24 mi | 4.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 4.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 4.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 4.47% |
SOCICAM ADMINISTRACAO, PROJETOS E R Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 4.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 4.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,99 mi | 4.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 3.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 2.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 871.154,72 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 839.891,05 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 541.316,98 | 1.18% |
+0.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.9% | +0.5% | -0.9% | +1.8% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +5.4% |
|---|
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