| Denominação oficial | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,08 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,08 bi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 142,29 mi | 13.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 114,05 mi |
| 10.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,06 mi | 9.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 104,43 mi | 9.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 100,87 mi | 9.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 100,17 mi | 9.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,11 mi | 8.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,42 mi | 8.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,74 mi | 7.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,12 mi | 6.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,05 mi | 2.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,95 mi | 1.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,13 mi | 1.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,60 mi | 0.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,53 mi | 0.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,52 mi | 0.69% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 25.699,97 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 25.326,03 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 17.133,27 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 16.043,04 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 11 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).