| Denominação oficial | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,49 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,61 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 209,67 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,54 mi | — |
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 138,93 mi |
| — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,90 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,12 mi | — |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,41 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 136,58 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 126,97 mi | — |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,13 mi | — |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,96 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,70 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,06 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,44 mi | — |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,37 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,42 mi | — |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,96 mi | — |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 12 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).