| Denominação oficial | ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.90% | — | R$ 1.000 | D+5 | R$ 19,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,53 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.3% | -2.2% | +0.7% | +1.7% | +0.3% |
| R$ 19,33 mi |
| 98.52% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 49.390,06 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,16 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,14 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,14 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,10 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,09 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,05 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.524,04 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.523,98 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.523,96 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.523,95 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.968,32 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,97 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.4% | +0.1% | +0.5% | +1.7% | +2.0% | +0.7% | +1.8% | +1.6% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -0.4% | +0.9% | -1.1% | +1.1% | +0.5% | +1.9% | +1.4% | +0.9% | -1.5% | +1.5% | -0.6% | +5.0% |
|---|
| 2023 | +3.1% | -1.5% | +1.2% | +0.4% | -0.1% | +0.3% | +1.2% | -0.2% | -0.9% | -0.4% | +4.0% | +3.3% | +10.6% |
|---|
| 2022 | -0.9% | -0.9% | +1.3% | -1.9% | +0.7% | -3.8% | +3.5% | +0.1% | -2.1% | +1.0% | +3.4% | +0.6% | +0.7% |
|---|
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