| Denominação oficial | ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.17% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 49,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,57 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
JPMORGAN FUNDS GBOF Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.4% | -2.1% | +1.6% | +1.8% | -0.1% |
| R$ 48,51 mi |
| 97.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.397,51 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.397,39 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.397,07 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,98 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,83 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,77 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,69 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,56 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,55 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.396,08 | 0.22% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.734,04 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,17 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.9% | +1.5% | +0.2% | +0.6% | +1.8% | +2.1% | +0.8% | +1.9% | +1.7% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | -0.4% | +1.0% | -1.0% | +1.2% | +0.5% | +2.0% | +1.5% | +1.0% | -1.4% | +1.6% | -0.5% | +6.1% |
|---|
| 2023 | +3.2% | -1.4% | +1.3% | +0.5% | -0.0% | +0.4% | +1.2% | -0.1% | -0.8% | -0.3% | +4.1% | +3.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | -0.8% | -0.8% | +1.4% | -1.8% | +0.7% | -3.7% | +3.5% | +0.2% | -2.0% | +1.1% | +3.5% | +0.7% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 30,23 mi | 20.29% |
| ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 19,33 mi | 98.52% |