| Denominação oficial | ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | 20.0% | R$ 10.000 | D+45 | R$ 10,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,23 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.7% | -0.3% | +1.7% | +0.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 10,25 mi |
| 99.54% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.474,76 | 0.32% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 979,30 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 904,08 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 904,07 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 904,05 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 904,05 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 904,03 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903,99 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903,99 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903,99 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903,97 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903,92 | 0.01% |
+4.2% |
| 2025 | +0.3% | -0.0% | -0.3% | +4.1% | +0.1% | +1.7% | -1.7% | +1.0% | +1.7% | +0.4% | +1.0% | -0.2% | +8.4% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.1% | -0.1% | -1.3% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.0% | +0.4% | -0.0% | +2.4% | -0.7% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.9% | +0.8% | +0.0% | +1.8% | +3.4% | +2.3% | -0.3% | -1.0% | -0.8% | +3.0% | +2.6% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.3% | +5.3% | +2.0% | +1.4% | +1.9% | -0.5% | +3.6% | +3.6% | +0.1% | -0.4% | +0.7% | +21.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 551.619,53 | — |