| Denominação oficial | KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.54% | — | R$ 0 | D+91 | R$ 9,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,02 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4.504,06 | 0.04% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +0.5% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 45,34 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +15.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.3% | +1.0% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,14 mi | 10.27% |