TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 7% · Vencimento em 12/01/2030
Comparado a 6 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 61,777225 | 7,00% | paid |
| Juros | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 143,005255 | 7,00% | paid |
| Amortização | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 132,094118 | 12,4409% | paid |
| Juros | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 19,848965 | 7,00% | paid |
| Amortização | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 276,580811 | 29,75% | paid |
| Juros | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 57,260541 | 7,00% | paid |
| Amortização | 12/01/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/01/2030 | — | — | 7,00% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 447.876,90 | 0.22% |