COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II · Financeiro · Indexador: DI + 9,5% · Vencimento em 12/08/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 12/02/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/08/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/09/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/10/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/11/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/12/2024 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/01/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/02/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/08/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/09/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/10/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/11/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/12/2025 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/01/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/02/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/08/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/09/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/10/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/11/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/12/2026 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/01/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/02/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
| Amortização | 12/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/08/2027 | — | — | 9,50% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,35 mi | 0.22% |
| AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 467.489,32 | 2.26% |
| AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 227.519,01 | 3.80% |
| AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5.659,68 | 0.07% |