COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II · Financeiro · Indexador: DI + 6,5% · Vencimento em 12/08/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 106,077348 | 6,50% | paid |
| Juros | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 44,198895 | 6,50% | paid |
| Juros | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 22,099448 | 6,50% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 44,198895 | 6,50% | paid |
| Juros | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 39,779006 | 6,50% | paid |
| Juros | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 79,558011 | 6,50% | paid |
| Amortização | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 76,03407 | 7,6034% | paid |
| Juros | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 68,444487 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 33,231566 | 3,5966% | paid |
| Juros | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 10,748076 | 6,50% | paid |
| Amortização | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 28,120209 | 3,157% | paid |
| Juros | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 12,818259 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 23,86151 | 2,7662% | paid |
| Juros | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 12,318759 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 31,5954 | 3,767% | paid |
| Juros | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 11,304418 | 6,50% | paid |
| Amortização | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 24,7746 | 3,0694% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 11,460323 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 391,191321 | 50,00% | paid |
| Juros | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12,480005 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 18,088245 | 4,6239% | paid |
| Juros | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 10,202857 | 6,50% | paid |
| Amortização | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 40,534651 | 10,8642% | paid |
| Juros | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 13,199228 | 6,50% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 28,428118 | 8,5481% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 9,337076 | 6,50% | paid |
| Juros | 12/06/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/08/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/09/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/10/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/11/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/12/2025 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/01/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/02/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/08/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/09/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/10/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/11/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/12/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/01/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/02/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/03/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/04/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/05/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/06/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Juros | 12/07/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 12/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/08/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,69 mi | 0.44% |
| AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 390.082,73 | 0.10% |
| AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 372.885,53 | 0.07% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 322.132,83 | 0.13% |
| AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 84.308,20 | 0.13% |
| AUGME BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 35.269,21 | 0.12% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 20.552,74 | 0.02% |