VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · Financeiro · Indexador: DI + 6% · Vencimento em 03/08/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 10,222895 | 6,00% | paid |
| Juros | 02/10/2025 | — | 16,735127 | 6,00% | scheduled |
| Juros | 03/11/2025 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 03/12/2025 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 02/01/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 03/02/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 04/03/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 01/04/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 05/05/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 03/06/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 02/07/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 03/08/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 02/09/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 02/10/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 04/11/2026 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 04/11/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 02/12/2026 | — | — | 4,17% | scheduled |
| Juros | 02/12/2026 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 04/01/2027 | — | — | 4,35% | scheduled |
| Juros | 04/01/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 03/02/2027 | — | — | 4,55% | scheduled |
| Juros | 03/02/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 03/03/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 03/03/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 01/04/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 01/04/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 04/05/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 04/05/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 02/06/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 02/06/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 02/07/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 02/07/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Amortização | 03/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 03/08/2027 | — | — | 6,00% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,17 mi | 2.02% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,13 mi | 1.05% |