URBEM S.A. · Construção Civil · Indexador: DI + 3,97% · Vencimento em 01/09/2031
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 80,298647 | 3,97% | paid |
| Juros | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 85,584179 | 3,97% | paid |
| Juros | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 82,114537 | 3,97% | paid |
| Juros | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 72,516441 | 3,97% | paid |
| Juros | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 103,730547 | 3,97% | paid |
| Juros | 01/09/2025 | — | 89,522823 | 3,97% | scheduled |
| Juros | 02/03/2026 | — | 92,213504 | 3,97% | scheduled |
| Juros | 01/09/2026 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/03/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 01/03/2027 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/09/2027 | — | — | 8,1082% | scheduled |
| Juros | 01/09/2027 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/03/2028 | — | — | 11,7647% | scheduled |
| Juros | 01/03/2028 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/09/2028 | — | — | 13,3334% | scheduled |
| Juros | 01/09/2028 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/03/2029 | — | — | 16,6615% | scheduled |
| Juros | 01/03/2029 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/09/2029 | — | — | 19,9928% | scheduled |
| Juros | 01/09/2029 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/03/2030 | — | — | 24,9885% | scheduled |
| Juros | 01/03/2030 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/09/2030 | — | — | 33,314% | scheduled |
| Juros | 01/09/2030 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/03/2031 | — | — | 49,9539% | scheduled |
| Juros | 01/03/2031 | — | — | 3,97% | scheduled |
| Amortização | 01/09/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 01/09/2031 | — | — | 3,97% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 2,23 mi | 0.77% |
| JW1 JGP CRÉDITO FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 562.311,51 | 1.13% |
| JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 8.731,55 | 0.00% |
| JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1.746,31 | 0.00% |
| JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 873,15 | 0.00% |
| JGP SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 873,15 | 0.00% |