UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. · Indústria e Comércio · Indexador: DI + 1,9% · Vencimento em 15/10/2026
Comparado a 5 papéis de Indústria e Comércio em DI com vencimento próximo.
5 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 55,217129 | 1,90% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 73,468292 | 1,90% | paid |
| Encargo | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 1,02 | 0,00% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 75,520867 | 1,90% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 250,00 | 25,00% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 74,278058 | 1,90% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 48,587691 | 1,90% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 375,00 | 50,00% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 46,853365 | 1,90% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 25,738867 | 1,90% | paid |
| Encargo | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 0,993066 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 281,25 | 75,00% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 30,769598 | 1,90% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 7,549466 | 1,90% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 86.191,94 | 0.01% |
| SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 74.825,97 | 0.01% |
| CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 71.321,46 | 0.06% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 24.720,99 | 0.03% |