TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXVII S.A · Financeiro · Indexador: DI + 1,8% · Vencimento em 15/01/2027
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 3,128724 | 0,3109% | paid |
| Incorporação de juros | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 6,296225 | 1,80% | paid |
| Amortização | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 0,342921 | 0,0341% | paid |
| Incorporação de juros | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 1,161428 | 1,80% | paid |
| Amortização | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 4,762036 | 0,4675% | paid |
| Incorporação de juros | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 14,626779 | 1,80% | paid |
| Amortização | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 5,660837 | 0,5538% | paid |
| Incorporação de juros | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 8,245153 | 1,80% | paid |
| Amortização | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 7,286498 | 0,7086% | paid |
| Incorporação de juros | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 11,829363 | 1,80% | paid |
| Juros | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 4,143149 | 1,80% | paid |
| Amortização | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 46,276225 | 4,5325% | paid |
| Juros | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 8,173265 | 1,80% | paid |
| Amortização | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 9,94629 | 1,0066% | paid |
| Incorporação de juros | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13,404947 | 1,80% | paid |
| Amortização | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 7,343597 | 0,7414% | paid |
| Incorporação de juros | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 12,32505 | 1,80% | paid |
| Amortização | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 3,069392 | 0,3122% | paid |
| Juros | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 10,726871 | 1,80% | paid |
| Amortização | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5,252848 | 0,5293% | paid |
| Incorporação de juros | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 12,349543 | 1,80% | paid |
| Amortização | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 5,583357 | 0,5595% | paid |
| Incorporação de juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 10,734685 | 1,80% | paid |
| Amortização | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 7,823785 | 0,7795% | paid |
| Incorporação de juros | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 11,362892 | 1,80% | paid |
| Amortização | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 9,719608 | 0,9633% | paid |
| Incorporação de juros | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 13,126099 | 1,80% | paid |
| Amortização | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 8,272547 | 0,8186% | paid |
| Incorporação de juros | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 11,339269 | 1,80% | paid |
| Amortização | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 8,728551 | 0,8589% | paid |
| Incorporação de juros | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 13,932324 | 1,80% | paid |
| Amortização | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 14,73445 | 1,4624% | paid |
| Juros | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 9,256333 | 1,80% | paid |
| Amortização | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 40,025946 | 4,0316% | paid |
| Juros | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,107747 | 1,80% | paid |
| Amortização | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 88,312338 | 9,2689% | paid |
| Juros | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 10,899972 | 1,80% | paid |
| Amortização | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 11,138348 | 1,2885% | paid |
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 8,66617 | 1,80% | paid |
| Amortização | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 5,262609 | 0,6167% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 8,861721 | 1,80% | paid |
| Amortização | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13,984855 | 1,649% | paid |
| Juros | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 7,787378 | 1,80% | paid |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 1,80% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,39 mi | 0.14% |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,59 mi | 0.09% |
| BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,41 mi | 0.09% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 467.286,10 | 0.01% |