TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 1,6% · Vencimento em 02/12/2026
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 29,40 | 2,94% | paid |
| Juros | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 2,415268 | 1,60% | paid |
| Amortização | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 29,40918 | 3,03% | paid |
| Juros | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 9,778816 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 29,459272 | 3,13% | paid |
| Juros | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 8,78609 | 1,60% | paid |
| Amortização | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 29,448928 | 3,23% | paid |
| Juros | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 8,823024 | 1,60% | paid |
| Amortização | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 29,380011 | 3,33% | paid |
| Juros | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 8,888008 | 1,60% | paid |
| Amortização | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 29,425139 | 3,45% | paid |
| Juros | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 7,807377 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 29,398145 | 3,57% | paid |
| Juros | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 8,674659 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 29,380934 | 3,70% | paid |
| Juros | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 8,049858 | 1,60% | paid |
| Amortização | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 29,440887 | 3,85% | paid |
| Juros | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 7,49719 | 1,60% | paid |
| Amortização | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 29,4103 | 4,00% | paid |
| Juros | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 7,394455 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 29,433828 | 4,17% | paid |
| Juros | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 7,122697 | 1,60% | paid |
| Amortização | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 29,423982 | 4,35% | paid |
| Juros | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 7,398422 | 1,60% | paid |
| Amortização | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 29,438017 | 4,55% | paid |
| Juros | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 8,262137 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 29,395445 | 4,76% | paid |
| Juros | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 6,332982 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 29,407796 | 5,00% | paid |
| Juros | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 6,609546 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 29,390151 | 5,26% | paid |
| Juros | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 7,091274 | 1,60% | paid |
| Amortização | 02/07/2025 | — | — | 5,56% | scheduled |
| Juros | 02/07/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 31/07/2025 | — | — | 5,88% | scheduled |
| Juros | 31/07/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 02/09/2025 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 02/09/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 01/10/2025 | — | — | 6,67% | scheduled |
| Juros | 01/10/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2025 | — | — | 7,14% | scheduled |
| Juros | 31/10/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 03/12/2025 | — | — | 7,69% | scheduled |
| Juros | 03/12/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 31/12/2025 | — | — | 8,33% | scheduled |
| Juros | 31/12/2025 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 02/02/2026 | — | — | 9,09% | scheduled |
| Juros | 02/02/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 04/03/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 04/03/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 01/04/2026 | — | — | 11,11% | scheduled |
| Juros | 01/04/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 04/05/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 04/05/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 02/06/2026 | — | — | 14,29% | scheduled |
| Juros | 02/06/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 01/07/2026 | — | — | 16,67% | scheduled |
| Juros | 01/07/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 31/07/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 31/07/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 02/09/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 02/09/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 01/10/2026 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 01/10/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 03/11/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 03/11/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 02/12/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 02/12/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,20 mi | 1.33% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 479.769,13 | 0.22% |