TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 7,5% · Vencimento em 29/10/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 44,638815 | 7,50% | paid |
| Juros | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 13,567559 | 7,50% | paid |
| Juros | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 14,175253 | 7,50% | paid |
| Juros | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 15,264219 | 7,50% | paid |
| Amortização | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 15,00 | 1,50% | paid |
| Juros | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 14,446974 | 7,50% | paid |
| Amortização | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 14,99958 | 1,5228% | paid |
| Juros | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 13,479713 | 7,50% | paid |
| Amortização | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 15,000086 | 1,5464% | paid |
| Juros | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 15,281214 | 7,50% | paid |
| Amortização | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 15,00019 | 1,5707% | paid |
| Juros | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 14,385883 | 7,50% | paid |
| Amortização | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 20,000383 | 2,1277% | paid |
| Juros | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 13,554482 | 7,50% | paid |
| Amortização | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 19,999875 | 2,1739% | paid |
| Juros | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 14,686473 | 7,50% | paid |
| Amortização | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 19,999797 | 2,2222% | paid |
| Juros | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 12,047879 | 7,50% | paid |
| Amortização | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 19,999762 | 2,2727% | paid |
| Juros | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 13,470392 | 7,50% | paid |
| Incorporação de juros | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 27,817494 | 6,50% | paid |
| Amortização | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 29,031643 | 3,27% | paid |
| Juros | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 13,36547 | 7,50% | paid |
| Amortização | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 28,769337 | 3,35% | paid |
| Juros | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14,063326 | 7,50% | paid |
| Amortização | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 28,552579 | 3,44% | paid |
| Juros | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 14,482622 | 7,50% | paid |
| Amortização | 30/06/2025 | — | — | 3,53% | scheduled |
| Juros | 30/06/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/07/2025 | — | — | 3,63% | scheduled |
| Juros | 31/07/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 29/08/2025 | — | — | 3,73% | scheduled |
| Juros | 29/08/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/09/2025 | — | — | 3,83% | scheduled |
| Juros | 30/09/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2025 | — | — | 3,95% | scheduled |
| Juros | 31/10/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2025 | — | — | 4,07% | scheduled |
| Juros | 28/11/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/12/2025 | — | — | 4,19% | scheduled |
| Juros | 31/12/2025 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/01/2026 | — | — | 4,0323% | scheduled |
| Juros | 30/01/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 27/02/2026 | — | — | 4,2017% | scheduled |
| Juros | 27/02/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/03/2026 | — | — | 4,386% | scheduled |
| Juros | 31/03/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/04/2026 | — | — | 4,5872% | scheduled |
| Juros | 30/04/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 29/05/2026 | — | — | 4,8077% | scheduled |
| Juros | 29/05/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/06/2026 | — | — | 5,0505% | scheduled |
| Juros | 30/06/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/07/2026 | — | — | 5,3191% | scheduled |
| Juros | 31/07/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/08/2026 | — | — | 5,618% | scheduled |
| Juros | 31/08/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/09/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 30/09/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/10/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 30/10/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/11/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 30/11/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/12/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 31/12/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 29/01/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 29/01/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 26/02/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/03/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 31/03/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/04/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 30/04/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/05/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 31/05/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/06/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 30/06/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/07/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 30/07/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 31/08/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 31/08/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 30/09/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 30/09/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 29/10/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 29/10/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,50 mi | 9.82% |
| STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,06 mi | 1.82% |