TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 2% · Vencimento em 26/12/2029
Comparado a 6 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 5,00 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 2,582706 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 4,975 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 11,356853 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 4,950125 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 9,484503 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 66,522829 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 10,303908 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 32,105198 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 9,755005 | 2,00% | paid |
| Amortização | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 34,043772 | 0,50% | paid |
| Juros | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 8,45771 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 31,70364 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 8,476658 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 31,803841 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 8,552039 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 38,853496 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 7,845113 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 34,326014 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 8,206974 | 2,00% | paid |
| Amortização | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 34,94125 | 0,50% | paid |
| Juros | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 7,600891 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 34,37946 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 6,374585 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 38,107801 | 0,50% | paid |
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 7,00534 | 2,00% | paid |
| Amortização | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 35,671698 | 1,6667% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 6,854669 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 35,273151 | 1,6949% | paid |
| Juros | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 7,149643 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 36,818256 | 1,7241% | paid |
| Juros | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 5,605935 | 2,00% | paid |
| Amortização | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 35,747891 | 1,7544% | paid |
| Juros | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 6,386464 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 36,325363 | 1,7857% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 5,460143 | 2,00% | paid |
| Amortização | 26/06/2025 | — | — | 1,8182% | scheduled |
| Juros | 26/06/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2025 | — | — | 1,8519% | scheduled |
| Juros | 26/07/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2025 | — | — | 1,8868% | scheduled |
| Juros | 26/08/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2025 | — | — | 1,9231% | scheduled |
| Juros | 26/09/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2025 | — | — | 1,9608% | scheduled |
| Juros | 26/10/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Juros | 26/11/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2025 | — | — | 2,0408% | scheduled |
| Juros | 26/12/2025 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2026 | — | — | 2,0833% | scheduled |
| Juros | 26/01/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2026 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 26/02/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2026 | — | — | 2,1739% | scheduled |
| Juros | 26/03/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2026 | — | — | 2,2222% | scheduled |
| Juros | 26/04/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2026 | — | — | 2,2727% | scheduled |
| Juros | 26/05/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2026 | — | — | 2,3256% | scheduled |
| Juros | 26/06/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2026 | — | — | 2,381% | scheduled |
| Juros | 26/07/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2026 | — | — | 2,439% | scheduled |
| Juros | 26/08/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 26/09/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2026 | — | — | 2,5641% | scheduled |
| Juros | 26/10/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2026 | — | — | 2,6316% | scheduled |
| Juros | 26/11/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2026 | — | — | 2,7027% | scheduled |
| Juros | 26/12/2026 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2027 | — | — | 2,7778% | scheduled |
| Juros | 26/01/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2027 | — | — | 2,8571% | scheduled |
| Juros | 26/02/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2027 | — | — | 2,9412% | scheduled |
| Juros | 26/03/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2027 | — | — | 3,0303% | scheduled |
| Juros | 26/04/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2027 | — | — | 3,125% | scheduled |
| Juros | 26/05/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2027 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 26/06/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2027 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 26/07/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2027 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 26/08/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2027 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 26/09/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2027 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 26/10/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2027 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 26/11/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2027 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 26/12/2027 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2028 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 26/01/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2028 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 26/02/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2028 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 26/03/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2028 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 26/04/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2028 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 26/05/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2028 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 26/06/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2028 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 26/07/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2028 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 26/08/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2028 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 26/09/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2028 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 26/10/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2028 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 26/11/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2028 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 26/12/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2029 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 26/01/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2029 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 26/02/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 26/03/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2029 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 26/04/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2029 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 26/05/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2029 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 26/06/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2029 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 26/07/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2029 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 26/08/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 26/09/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2029 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 26/10/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 26/11/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 26/12/2029 | — | — | 2,00% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,03 mi | 0.54% |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,34 mi | 0.51% |