TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 4,5% · Vencimento em 15/12/2026
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 6,160694 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 43,217949 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 44,807167 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 40,473872 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 37,481 | 4,50% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 36,804126 | 4,50% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 37,562338 | 4,50% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 37,48157 | 4,50% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 40,257409 | 4,50% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 44,724961 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 47,521681 | 4,50% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 47,548853 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/01/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 18/02/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 18/02/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 16/03/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 16/03/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2026 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/04/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 17/08/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 17/08/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 16/11/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 2,88 mi | 2.92% |