TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 3,5% · Vencimento em 15/09/2025
Comparado a 1 papel de Financeiro em DI com vencimento próximo.
Pares ordenados por taxa
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 37,771097 | 3,50% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 34,992187 | 3,50% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 34,990601 | 3,50% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 37,838972 | 3,50% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 42,256368 | 3,50% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2025 | — | — | 3,50% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,01 mi | 0.06% |