SER EDUCACIONAL S/A · Educação · Indexador: DI + 2% · Vencimento em 15/08/2027
Comparado a 7 papéis de Educação em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 77,938705 | 2,00% | paid |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 74,63271 | 2,00% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 69,002132 | 2,00% | paid |
| Amortização | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 142,857 | 14,2857% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 62,697737 | 2,00% | paid |
| Amortização | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 142,857452 | 16,6667% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 57,086604 | 2,00% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 142,857109 | 20,00% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 55,699299 | 2,00% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 142,857109 | 25,00% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 47,968281 | 2,00% | paid |
| Venda | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 428,571328 | 0,00% | paid |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 86.179,93 | 0.08% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 57.599,85 | 0.04% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 18.906,82 | 0.00% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 14.509,89 | 0.01% |