COMP SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CARTOES CONSIGNADOS I · Financeiro · Indexador: DI + 1,9% · Vencimento em 10/12/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 4,670398 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 13,486262 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10,539077 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 12,896143 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 13,397579 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11,934374 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 11,703252 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 11,471769 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 10,650633 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10,346028 | 1,90% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 11,719078 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 8,93476 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10,196761 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 10,04318 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 9,39006 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 10,333906 | 1,90% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 10,80615 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 9,861875 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 10,46995 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 10,569583 | 1,90% | paid |
| Juros | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 9,433472 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 27,77 | 2,777% | paid |
| Juros | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 11,114259 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 27,777583 | 2,8571% | paid |
| Juros | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11,117928 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 27,778234 | 2,9412% | paid |
| Juros | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 9,653049 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 27,777978 | 3,0303% | paid |
| Juros | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12,496645 | 1,90% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 27,778006 | 3,125% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 10,220216 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 27,777951 | 3,2258% | paid |
| Juros | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 11,233808 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 27,77773 | 3,3333% | paid |
| Juros | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10,973606 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 27,778212 | 3,4483% | paid |
| Juros | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11,168215 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 27,777789 | 3,5714% | paid |
| Juros | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10,783102 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 27,777991 | 3,7037% | paid |
| Juros | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10,397994 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 27,778354 | 3,8462% | paid |
| Juros | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 9,554754 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 27,778006 | 4,00% | paid |
| Juros | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 9,187259 | 1,90% | paid |
| Amortização | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 27,778229 | 4,1667% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8,819768 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 27,77783 | 4,3478% | paid |
| Juros | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 8,452275 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 27,778282 | 4,5455% | paid |
| Juros | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 6,923302 | 1,90% | paid |
| Amortização | 10/04/2026 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 10/04/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 10/05/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/06/2026 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 10/06/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2026 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 10/07/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/08/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 10/08/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/09/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 10/09/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/10/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 10/10/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/11/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 10/11/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/12/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 10/12/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/01/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 10/01/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/02/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 10/02/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/03/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 10/03/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/04/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 10/04/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 10/05/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/06/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 10/06/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 10/07/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/08/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 10/08/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/09/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 10/09/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/10/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 10/10/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/11/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 10/11/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 10/12/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 10/12/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 160.438,45 | 0.05% |
| PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 100.766,60 | 0.06% |
| FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 46.161,24 | 0.03% |