RZK BIOGAS 02 SA. · Empreendimentos e Participações · Indexador: IPCA + 7,655% · Vencimento em 20/07/2028
Comparado a 3 papéis de Empreendimentos e Participações em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 12,794937 | 1,22% | paid |
| Juros | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 28,828643 | 7,00% | paid |
| Juros | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 17,654044 | 7,00% | paid |
| Amortização | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 73,109299 | 6,69% | paid |
| Juros | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 18,641805 | 7,00% | paid |
| Juros | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 19,02686 | 7,655% | paid |
| Amortização | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 75,773645 | 7,41% | paid |
| Juros | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 19,336738 | 7,655% | paid |
| Juros | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 17,414337 | 7,65% | paid |
| Amortização | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 74,607939 | 7,665% | paid |
| Juros | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 17,837079 | 7,655% | paid |
| Juros | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 17,111023 | 7,655% | paid |
| Encargo | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 2,274038 | 0,00% | paid |
| Amortização | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 80,675583 | 8,82% | paid |
| Juros | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 16,751009 | 7,655% | paid |
| Juros | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 15,489757 | 7,655% | paid |
| Amortização | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 83,763485 | 9,80% | paid |
| Juros | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 15,907751 | 7,655% | paid |
| Juros | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 14,927353 | 7,655% | paid |
| Amortização | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 90,612933 | 11,49% | paid |
| Juros | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 14,207315 | 7,655% | paid |
| Juros | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13,043741 | 7,655% | paid |
| Amortização | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 94,175651 | 13,10% | paid |
| Juros | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 13,165422 | 7,655% | paid |
| Juros | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 12,075248 | 7,655% | paid |
| Amortização | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 99,861985 | 15,79% | paid |
| Juros | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 11,770587 | 7,655% | paid |
| Juros | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 9,778867 | 7,655% | paid |
| Amortização | 20/07/2026 | — | — | 19,19% | scheduled |
| Juros | 20/07/2026 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Juros | 20/10/2026 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Amortização | 20/01/2027 | — | — | 24,86% | scheduled |
| Juros | 20/01/2027 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Juros | 20/04/2027 | — | — | 7,65% | scheduled |
| Amortização | 20/07/2027 | — | — | 33,87% | scheduled |
| Juros | 20/07/2027 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Juros | 20/10/2027 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Amortização | 20/01/2028 | — | — | 53,69% | scheduled |
| Juros | 20/01/2028 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Juros | 20/04/2028 | — | — | 7,655% | scheduled |
| Amortização | 20/07/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/07/2028 | — | — | 7,655% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 26,31 mi | 0.93% |
| RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,63 mi | 0.56% |
| JW1 JGP CRÉDITO FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 410.918,12 | 0.83% |