REFINARIA DE PETROLEO RIOGRANDENSE S.A. · Petróleo e Gás · Indexador: DI + 3,8% · Vencimento em 15/05/2027
Comparado a 3 papéis de Petróleo e Gás em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 82,632795 | 3,80% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 83,999326 | 3,80% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 85,349527 | 3,80% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 72,938681 | 3,80% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 166,667 | 16,6667% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 73,899936 | 3,80% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 138,889111 | 16,6667% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 65,445485 | 3,80% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 115,740879 | 16,6667% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 66,443087 | 3,80% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 3,80% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 3,80% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 3,80% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 3,18 mi | 0.38% |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RENDA FIXA SIMPLES | R$ 2,24 mi | 0.83% |