OPEA SECURITIZADORA S/A · Financeiro · Indexador: DI + 1,6% · Vencimento em 20/08/2031
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 63,339789 | 1,60% | paid |
| Juros | 20/08/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 22/02/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 20/08/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 22/02/2028 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 22/08/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 22/08/2028 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 21/02/2029 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 22/08/2029 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 22/08/2029 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 20/02/2030 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 21/08/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 21/08/2030 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 20/02/2031 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 20/08/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/08/2031 | — | — | 1,60% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA PREV VITESSE PLUS MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV PREV RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | R$ 15,68 mi | 1.05% |
| SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 6,16 mi | 4.68% |
| SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | R$ 2,91 mi | 1.38% |
| SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | R$ 327.002,59 | 5.64% |