OPEA SECURITIZADORA S/A · Financeiro · Indexador: DI + 3,5% · Vencimento em 20/06/2026
Comparado a 2 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 9,673896 | 3,50% | paid |
| Juros | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 15,243797 | 3,50% | paid |
| Juros | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 15,942195 | 3,50% | paid |
| Juros | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 13,848447 | 3,50% | paid |
| Juros | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 15,942195 | 3,50% | paid |
| Juros | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 14,54588 | 3,50% | paid |
| Juros | 20/01/2026 | — | 13,151495 | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 20/02/2026 | — | 285,714 | 28,5714% | scheduled |
| Juros | 20/02/2026 | — | 14,54588 | 3,50% | scheduled |
| Juros | 20/03/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Juros | 20/04/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Juros | 20/05/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 20/06/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/06/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 14,12 mi | 0.50% |
| RÉGIA EQUILÍBRIO BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 5,09 mi | 0.09% |
| RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 979.354,75 | 0.34% |
| JW1 JGP CRÉDITO FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 176.120,97 | 0.35% |