TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A · Financeiro · Indexador: DI + 8,5% · Vencimento em 05/12/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 27,778 | 2,7778% | paid |
| Juros | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 18,540027 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 27,777355 | 2,8571% | paid |
| Juros | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16,939599 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 27,778006 | 2,9412% | paid |
| Juros | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 13,939534 | 8,50% | paid |
| Amortização | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 27,777749 | 3,0303% | paid |
| Juros | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 17,714542 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 27,777777 | 3,125% | paid |
| Juros | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 12,920864 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 27,777722 | 3,2258% | paid |
| Juros | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 17,282771 | 8,50% | paid |
| Amortização | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 27,777502 | 3,3333% | paid |
| Juros | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 15,378683 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 27,777984 | 3,4483% | paid |
| Juros | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 14,936993 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 27,77756 | 3,5714% | paid |
| Juros | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 15,809311 | 8,50% | paid |
| Amortização | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 27,777763 | 3,7037% | paid |
| Juros | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 13,906856 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 27,777403 | 3,8461% | paid |
| Juros | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 14,035651 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 27,777807 | 4,00% | paid |
| Juros | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 12,876726 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 27,778029 | 4,1667% | paid |
| Juros | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 11,17455 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 27,77763 | 4,3478% | paid |
| Juros | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 12,986227 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 27,777471 | 4,5454% | paid |
| Juros | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 9,699956 | 8,50% | paid |
| Amortização | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 27,777793 | 4,7619% | paid |
| Juros | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 10,759955 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 27,777822 | 5,00% | paid |
| Juros | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 9,209573 | 8,50% | paid |
| Amortização | 05/06/2026 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 05/06/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2026 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 05/07/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 05/08/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 05/09/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 05/10/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 05/11/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 05/12/2026 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 05/01/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 05/02/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 05/03/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 05/04/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 05/05/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 05/06/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 05/07/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 05/08/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 05/09/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 05/10/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 05/11/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 05/12/2027 | — | — | 8,50% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EQI CRÉDITO FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,98 mi | 2.91% |
| EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 5,46 mi | 0.63% |
| AUDACITAS FIFE PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,11 mi | 2.81% |
| EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,48 mi | 1.40% |
| BRISA NOGAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,39 mi | 2.58% |
| YOUNG CAMEL FAMILY ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 167.154,09 | 0.83% |
| LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 71.814,35 | 0.26% |