NE SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 6,5% · Vencimento em 28/10/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5,799461 | 6,50% | paid |
| Juros | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 14,951533 | 6,50% | paid |
| Juros | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 13,115247 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 25,303 | 2,5303% | paid |
| Juros | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 14,01121 | 6,50% | paid |
| Amortização | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 25,435693 | 2,6096% | paid |
| Juros | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 14,184654 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 25,569303 | 2,6936% | paid |
| Juros | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 13,47797 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 25,704501 | 2,7828% | paid |
| Juros | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 15,792836 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 25,83959 | 2,8775% | paid |
| Juros | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 12,234366 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 25,975181 | 2,9783% | paid |
| Juros | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 12,938609 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 26,112044 | 3,0859% | paid |
| Juros | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 14,094264 | 6,50% | paid |
| Amortização | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 26,249322 | 3,2009% | paid |
| Juros | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 14,464815 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 26,387877 | 3,3242% | paid |
| Juros | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 12,820202 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 26,52676 | 3,4566% | paid |
| Juros | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 14,270328 | 6,50% | paid |
| Amortização | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 26,666355 | 3,5992% | paid |
| Juros | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 13,172762 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 26,806494 | 3,7532% | paid |
| Juros | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 12,116566 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 26,947703 | 3,9201% | paid |
| Juros | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 12,222042 | 6,50% | paid |
| Amortização | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 27,08943 | 4,1015% | paid |
| Juros | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 10,666814 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 27,231829 | 4,2994% | paid |
| Juros | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 10,745094 | 6,50% | paid |
| Amortização | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 27,375168 | 4,5162% | paid |
| Juros | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 10,283119 | 6,50% | paid |
| Amortização | 28/03/2026 | — | — | 4,7547% | scheduled |
| Juros | 28/03/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/04/2026 | — | — | 5,0183% | scheduled |
| Juros | 28/04/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2026 | — | — | 5,3112% | scheduled |
| Juros | 28/05/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/06/2026 | — | — | 5,6386% | scheduled |
| Juros | 28/06/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/07/2026 | — | — | 6,007% | scheduled |
| Juros | 28/07/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/08/2026 | — | — | 6,4246% | scheduled |
| Juros | 28/08/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/09/2026 | — | — | 6,9018% | scheduled |
| Juros | 28/09/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/10/2026 | — | — | 7,4524% | scheduled |
| Juros | 28/10/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2026 | — | — | 8,0949% | scheduled |
| Juros | 28/11/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/12/2026 | — | — | 8,8543% | scheduled |
| Juros | 28/12/2026 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/01/2027 | — | — | 9,7655% | scheduled |
| Juros | 28/01/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/02/2027 | — | — | 10,8793% | scheduled |
| Juros | 28/02/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/03/2027 | — | — | 12,2716% | scheduled |
| Juros | 28/03/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/04/2027 | — | — | 14,0618% | scheduled |
| Juros | 28/04/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2027 | — | — | 16,4488% | scheduled |
| Juros | 28/05/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/06/2027 | — | — | 19,7906% | scheduled |
| Juros | 28/06/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/07/2027 | — | — | 24,8035% | scheduled |
| Juros | 28/07/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/08/2027 | — | — | 33,1586% | scheduled |
| Juros | 28/08/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/09/2027 | — | — | 49,8688% | scheduled |
| Juros | 28/09/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
| Amortização | 28/10/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 28/10/2027 | — | — | 6,50% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,07 mi | 3.69% |