INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S/A · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 3,6% · Vencimento em 15/03/2028
Comparado a 19 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 81,709636 | 3,60% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 74,943004 | 3,60% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 71,033051 | 3,60% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 74,664135 | 3,60% | paid |
| Amortização | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 97,258443 | 9,7258% | paid |
| Juros | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 77,65975 | 3,60% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 10,043449 | 3,60% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 180,548311 | 20,00% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 81,502897 | 3,60% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 3,60% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 3,60% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 3,60% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 3,60% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRAFALGAR SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 678.338,44 | 2.79% |