ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 1,15% · Vencimento em 10/07/2029
Comparado a 7 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 58,979039 | 1,15% | paid |
| Juros | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 71,357763 | 1,15% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 79,990999 | 1,15% | paid |
| Juros | 10/07/2026 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Juros | 10/01/2027 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2027 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 10/07/2027 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Juros | 10/01/2028 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 10/07/2028 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Juros | 10/01/2029 | — | — | 1,15% | scheduled |
| Amortização | 10/07/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 10/07/2029 | — | — | 1,15% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).