FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 5,3% · Vencimento em 10/06/2026
Comparado a 2 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0,002854 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 0,016526 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 0,01291 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 0,014355 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,014355 | 5,30% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 0,015802 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 0,014355 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 0,016437 | 5,30% | paid |
| Juros | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 0,014705 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 0,014474 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 0,014242 | 5,30% | paid |
| Juros | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 0,013286 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,012981 | 5,30% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0,014754 | 5,30% | paid |
| Juros | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 0,011302 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0,012963 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 0,012809 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 0,012022 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0,013233 | 5,30% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0,013838 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 0,012627 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0,013369 | 5,30% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 0,013469 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 0,011934 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0,013884 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0,014206 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0,012592 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,01665 | 5,30% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,014003 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0,01582 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0,015943 | 5,30% | paid |
| Juros | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,016773 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 0,016773 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 0,016773 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 0,016004 | 5,30% | paid |
| Juros | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0,016004 | 5,30% | paid |
| Amortização | 10/01/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 10/01/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
| Amortização | 10/02/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 10/02/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
| Amortização | 10/03/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 10/03/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
| Amortização | 10/04/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 10/04/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 10/05/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
| Amortização | 10/06/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 10/06/2026 | — | — | 5,30% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 627.997,41 | 0.10% |
| AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 100.913,37 | 0.16% |
| AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 193,75 | 0.00% |