EXES SECURITIZADORA S.A. · Financeiro · Indexador: DI + 2,65% · Vencimento em 16/01/2032
Comparado a 3 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 14/01/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 14/01/2027 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 14/07/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 14/07/2027 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 14/01/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 14/01/2028 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 14/07/2028 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 14/07/2028 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/01/2029 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 16/01/2029 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2029 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 16/07/2029 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/01/2030 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 16/01/2030 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2030 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 16/07/2030 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2031 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 16/07/2031 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 16/01/2032 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 16/01/2032 | — | — | 2,65% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 5,08 mi | 2.66% |
| JW1 JGP CRÉDITO FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,04 mi | 2.10% |
| JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 574.590,66 | 0.06% |
| JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 350.236,35 | 0.06% |
| JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 292.371,22 | 0.06% |