COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A. · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 2,6% · Vencimento em 12/07/2028
Comparado a 18 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 70,489628 | 2,60% | paid |
| Juros | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 65,68507 | 2,60% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 67,136448 | 2,60% | paid |
| Juros | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 79,635155 | 2,60% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 86,468806 | 2,60% | paid |
| Amortização | 12/07/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 12/07/2026 | — | — | 2,60% | scheduled |
| Juros | 12/01/2027 | — | — | 2,60% | scheduled |
| Amortização | 12/07/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 12/07/2027 | — | — | 2,60% | scheduled |
| Juros | 12/01/2028 | — | — | 2,60% | scheduled |
| Amortização | 12/07/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/07/2028 | — | — | 2,60% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 12,69 mi | 0.99% |
| POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,44 mi | 1.40% |
| POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,15 mi | 1.48% |