CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS · Financeiro · Indexador: DI + 2,97% · Vencimento em 20/06/2027
Comparado a 5 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 29,918292 | 2,00% | paid |
| Amortização | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 63,375523 | 1,56% | paid |
| Juros | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 11,653475 | 2,42% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 45,961017 | 1,615% | paid |
| Juros | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 3,584779 | 3,09% | paid |
| Amortização | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 64,549838 | 1,662% | paid |
| Juros | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 3,786244 | 3,09% | paid |
| Amortização | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 27,45917 | 0,60% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 3,520758 | 3,09% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 65,78334 | 0,614% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 3,407821 | 3,09% | paid |
| Amortização | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 4,790317 | 0,628% | paid |
| Juros | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 3,137262 | 3,09% | paid |
| Amortização | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17,877887 | 0,643% | paid |
| Juros | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 3,11756 | 3,09% | paid |
| Amortização | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 27,660985 | 0,657% | paid |
| Juros | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2,608401 | 3,09% | paid |
| Amortização | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 19,215292 | 0,672% | paid |
| Juros | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 3,927389 | 3,09% | paid |
| Amortização | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 53,522432 | 0,687% | paid |
| Juros | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 3,390258 | 2,97% | paid |
| Amortização | 20/07/2025 | — | — | 3,42% | scheduled |
| Juros | 20/07/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/08/2025 | — | — | 3,588% | scheduled |
| Juros | 20/08/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2025 | — | — | 3,794% | scheduled |
| Juros | 20/09/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/10/2025 | — | — | 3,994% | scheduled |
| Juros | 20/10/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/11/2025 | — | — | 4,239% | scheduled |
| Juros | 20/11/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/12/2025 | — | — | 4,509% | scheduled |
| Juros | 20/12/2025 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/01/2026 | — | — | 4,809% | scheduled |
| Juros | 20/01/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/02/2026 | — | — | 5,112% | scheduled |
| Juros | 20/02/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/03/2026 | — | — | 5,483% | scheduled |
| Juros | 20/03/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/04/2026 | — | — | 5,903% | scheduled |
| Juros | 20/04/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/05/2026 | — | — | 6,38% | scheduled |
| Juros | 20/05/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/06/2026 | — | — | 6,93% | scheduled |
| Juros | 20/06/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/07/2026 | — | — | 7,57% | scheduled |
| Juros | 20/07/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/08/2026 | — | — | 8,368% | scheduled |
| Juros | 20/08/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2026 | — | — | 9,277% | scheduled |
| Juros | 20/09/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/10/2026 | — | — | 10,387% | scheduled |
| Juros | 20/10/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/11/2026 | — | — | 11,77% | scheduled |
| Juros | 20/11/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/12/2026 | — | — | 13,611% | scheduled |
| Juros | 20/12/2026 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/01/2027 | — | — | 15,99% | scheduled |
| Juros | 20/01/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/02/2027 | — | — | 19,314% | scheduled |
| Juros | 20/02/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/03/2027 | — | — | 24,40% | scheduled |
| Juros | 20/03/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/04/2027 | — | — | 32,886% | scheduled |
| Juros | 20/04/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/05/2027 | — | — | 49,685% | scheduled |
| Juros | 20/05/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
| Amortização | 20/06/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/06/2027 | — | — | 2,97% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,05 mi | 0.93% |
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 268.152,26 | 0.04% |
| ANGÁ MÃO AMIGA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 35.543,39 | 0.08% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 10.823,72 | 0.00% |