CIMED & CO S.A. · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 0,95% · Vencimento em 25/11/2031
Comparado a 11 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 61,845084 | 0,95% | paid |
| Juros | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 78,729457 | 0,95% | paid |
| Juros | 25/05/2026 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/11/2026 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/05/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/11/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/05/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/11/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/05/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2029 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 25/11/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/05/2030 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 25/11/2030 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 25/05/2031 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 25/11/2031 | — | — | 0,95% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 18,24 mi | 0.04% |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,43 mi | 0.06% |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,28 mi | 0.04% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 510.406,64 | 0.05% |