CIMED & CO S.A. · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 0,75% · Vencimento em 02/05/2029
Comparado a 19 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 56,316114 | 0,75% | paid |
| Juros | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 62,165679 | 0,75% | paid |
| Juros | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 78,037074 | 0,75% | paid |
| Juros | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 73,151149 | 0,75% | paid |
| Juros | 02/11/2026 | — | — | 0,75% | scheduled |
| Juros | 02/05/2027 | — | — | 0,75% | scheduled |
| Juros | 02/11/2027 | — | — | 0,75% | scheduled |
| Amortização | 02/05/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 02/05/2028 | — | — | 0,75% | scheduled |
| Juros | 02/11/2028 | — | — | 0,75% | scheduled |
| Amortização | 02/05/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 02/05/2029 | — | — | 0,75% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 33,00 mi | 0.69% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 21,30 mi | 0.24% |
| BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 207.311,46 | 1.00% |