C E A MODAS S.A. · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 1% · Vencimento em 15/09/2030
Comparado a 20 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 58,965433 | 1,00% | paid |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 1,00% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,42 mi | 0.09% |
| TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 686.896,12 | 0.20% |
| TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 37.320,35 | 0.19% |