COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO · Comércio Atacadista e Varejista · Indexador: DI + 1,95% · Vencimento em 10/05/2028
Comparado a 19 papéis de Comércio Atacadista e Varejista em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 33,552519 | 1,95% | paid |
| Juros | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 57,961495 | 1,95% | paid |
| Juros | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 76,00979 | 1,95% | paid |
| Encargo | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 10,745883 | 0,00% | paid |
| Juros | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 74,525999 | 1,95% | paid |
| Juros | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 75,650705 | 1,95% | paid |
| Juros | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 63,761144 | 1,95% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 63,293934 | 1,95% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 69,473794 | 1,95% | paid |
| Juros | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 84,092668 | 1,95% | paid |
| Juros | 11/05/2026 | — | 79,226979 | 1,95% | scheduled |
| Juros | 10/11/2026 | — | — | 1,95% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 10/05/2027 | — | — | 1,95% | scheduled |
| Juros | 10/11/2027 | — | — | 1,95% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 10/05/2028 | — | — | 1,95% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LEGACY CAPITAL CREDIT HORIZON FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,52 mi | 0.38% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 339.396,61 | 0.02% |