AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A. · Indexador: DI + 1,95% · Vencimento em 15/10/2026
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 64,81331 | 1,95% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 82,319806 | 1,95% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 80,788501 | 1,95% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 1,95% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 9,08 mi | 0.17% |
| TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,23 mi | 0.35% |
| TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 634.392,65 | 0.08% |
| HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 437.526,07 | 0.39% |