| Denominação oficial | ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 16,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,15 mi · 49 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,07 mi |
| 6.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 6.20% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 972.187,78 | 6.02% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 954.383,18 | 5.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 754.840,03 | 4.68% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 657.264,18 | 4.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.618,14 | 3.98% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 631.948,51 | 3.91% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 531.639,74 | 3.29% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 531.336,47 | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.725,50 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.464,67 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.104,56 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.833,96 | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 488.210,56 | 3.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.604,96 | 3.02% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 434.129,72 | 2.69% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.562,64 | 2.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.708,02 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.042,87 | 2.58% |
+5.4% |
| 2025 | +0.1% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +3.1% |
|---|
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