| Denominação oficial | FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | OKEAN INVEST LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 13,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,71 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
LFT - COMPRO RF Outros | Outros | R$ 26,77 mi | 99.77% |
Administraçã PEND Outros | Outros | R$ 39.684,44 | 0.15% |
AJUSTE COTA ABERTURA Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 13.849,77 |
| 0.05% |
Gestão PEND Outros | Outros | R$ 4.485,93 | 0.02% |
AUDITORIA EXERCÍCI Outros | Outros | R$ 1.833,48 | 0.01% |
TAXA FISCAL DESPESA Outros | Outros | R$ 1.395,83 | 0.01% |
DIF CVM CVM Outros | Outros | R$ 958,25 | 0.00% |
+3.1% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 7.737,97 | 0.02% |