% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 6.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 6.20% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 972.187,78 | 6.02% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 954.383,18 | 5.91% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 754.840,03 |
| 4.68% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 657.264,18 | 4.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.618,14 | 3.98% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 631.948,51 | 3.91% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 531.639,74 | 3.29% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 531.336,47 | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.725,50 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.464,67 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.104,56 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.833,96 | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 488.210,56 | 3.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.604,96 | 3.02% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 434.129,72 | 2.69% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.562,64 | 2.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.708,02 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.042,87 | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 325.780,86 | 2.02% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.426,45 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.742,73 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.592,49 | 1.88% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 293.665,20 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 266.104,44 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 239.907,79 | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.286,84 | 1.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 206.968,31 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.636,26 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.219,94 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 144.043,49 | 0.89% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.725,83 | 0.67% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.582,85 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 90.367,64 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.911,92 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 50.511,03 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46.260,38 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.853,08 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.404,54 | 0.18% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.197,82 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.275,91 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.448,34 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 999,97 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 793,98 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 145,73 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |