| Denominação oficial | IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 22,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,37 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.704,02 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.626,01 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.291,02 | 0.03% |
+5.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.7% | +0.4% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.